Mini-MBA "Управление финансами"

Теория:

• Самомотивация на обучение и развитие – цель, план, результат
• Управление временем и личной эффективностью во времени
• Преобразование сложных проблем в простые задачи
• Функции менеджмента: что должен делать руководитель. Эффективность управления – понятие, ловушки, инструменты
• Делегирование, постановка задач, распределение функций в зависимости от типа подчиненного. Мотивация на выполнение
• Технология проведения рабочего совещания
• Конфликты в организации. Типы, причины, способы разрешения
• "Саботаж" сотрудником распоряжений руководителя и "самосаботаж" управленца

Практика:

• Упражнение "Стройка"
• Работа с таблицей "Похитители времени"
• "Выгрузка мозгов", классифицирование дел по матрице Эйзенхауэра
• Техника "ХСР"
• Игры "Решение сложных задач"
• Деловая игра "Совещание"

Результат: на практике отработаны методы и приемы самоменеджмента. Развиты навыки самоорганизации и управления временем. Грамотно распределены функции и задачи среди сотрудников. Повышена эффективность управленческих действий (Эф=Р/РС).

Теория:

Финансовый менеджмент как профессиональная деятельность

• Организация управления финансами на предприятии
• Функции управления финансами
• Область компетенций и личные качества финансового директора
• Чек-лист зрелости финансовой службы предприятия
• Показатели финансовой отчетности для руководителей
• Система трех отчетов: ДР, ДДС, Управленческий баланс

Контроль и управление прибылью

• Управление доходами. Финансовые инструменты ценообразования. Экономическое обоснование ценовой политики
• Управление затратами и себестоимостью. Управленческие классификаторы затрат. Принципы и методы управления затратами. Обзор методов формирования себестоимости продукции и услуг. Осознанный управленческий выбор способа расчета себестоимости для принятия управленческих решений. Контроль себестоимости и достоверности финансового результата предприятия. Моделирование безубыточности и целевых объемов продаж. Юнит экономика бизнес-проекта
• Управление бюджетом доходов и расходов

Контроль и управление капиталом предприятия  

• Принципы управления активами
• Нормирование оборотного капитала
• Показатели рабочего, инвестированного и собственного капитала
• Система показателей рентабельности
• Управление эффективностью на основе модели Дюпона
• Управление бюджетом балансового листа

Контроль и управление денежным потоком

• Основные принципы кеш-флоу менеджмента
• Методы планирования свободного денежного потока
• Управление счетами и фондами денежных средств
• Управление бюджетом движения денежных средств

Практика: 

• Кейс моделирования деятельности предприятия, подготовки финансовой отчетности и анализа основных результатов деятельности. Определяем финансовый результат бизнеса, показатели формирования прибыли. Распределяем денежный поток – показатели движения денежных средств. Подбиваем собственный капитал – показатели управленческого баланса
• Экспресс-кейс по расчету рекомендованной цены продаж “Производство и Услуги”
• Практикум работы с калькуляторами безубыточности
• Практикум по чтению финансовой отчетности
• Практикум по разработке бюджета предприятия

Результат: сформировано понимание структуры и процесса управления финансами на предприятии, а также понимание финансовых показателей деятельности и их взаимосвязи.

Теория: 

• Налоговое планирование: сегодня и завтра
• Кодекс и законы
• Расчеты: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций, упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, патентная система налогообложения, страховые взносы.
• Методы и схемы оптимизации налогов
• Необоснованная налоговая выгода: правоприменительная практика ФНС и судов
• Контроль цен сделок между взаимозависимыми лицами

Практика:

• Кейсы (№1-3) по расчету и оптимизации: налога на прибыль, НДС, налога на имущество организаций
• Кейс (№4) на оптимизацию налоговых обязательств с применением законных методов

Результат: умение составлять бюджет налогов и оптимизировать законными методами налоговые обязательства.

Теория:

• Корпоративное финансирование и инвестиции
• Приведенная стоимость и арифметика финансов
• Методы оценки инвестиций: достоинства и недостатки, комплексное применение
• Оценка проекта: важные практические аспекты
• Инвестиционный процесс
• Риски инвестиций

Практика: 

• Кейс: рентабельность инвестиций
• Кейс: арифметика финансов
• Кейс: комплексное применение методов оценки
• Кейсы: учет важных практических аспектов в оценке
• Кейс: начальная оценка проекта
• Кейс: учет рисков в оценке

Результат: сформированы навыки организации, финансирования и оценки инвестиций, а также методы и процесс инвестиционной оценки.

Теория:

• Стоимость компании в сделках слияния и поглощения – M&A
• Создание стоимости компании (факторы стоимости)
• Рынок M&A и процесс подготовки сделки
• Синергетический эффект
• Ставки доходности: виды и применение
• Подходы и методы оценки бизнеса: достоинства и недостатки, комплексное применение

Практика:

• Кейс: оценка бизнеса по формуле капитализации
• Кейс: подготовка сделки с позиции покупателя бизнеса
• Кейс: кумулятивная ставка доходности
• Кейс: оценка бизнеса доходным подходом

Результат: изучены инструменты, позволяющие точно измерять стоимость бизнеса (методы оценки) и успешно ее наращивать (факторы стоимости). Сформированы навыки оценки бизнеса.

Теория:

• Финансовый рычаг в управлении бизнесом. Классические и современные знания
• Оценка потребности в кредите. Почему возникает, как распознать и всегда ли она существует?  
• Логика работы банков и других "профессиональных кредиторов". Как это работает?
• Оценка кредитоспособности компании – взгляд глазами кредитора. Концепция 6П
• Инструменты банковского финансирования – "современная классика". Актуальные банковские сервисы (госзакупки, банковское сопровождение, онлайн гарантии и др.) Альтернативные способы привлечения ресурсов (фонды поддержки, краудфандинг и др.)
• Эффективная стоимость финансирования или сколько я плачу на самом деле?

Практика: 

• Решение заданных задач 
• Разбор ситуаций из практики слушателей.
• Итоговый кейс-симуляция "Кредитный комитет"

Результат: умение адекватно оценивать финансовые потребности и возможности бизнеса, а также привлекать заемное финансирование. Понимание, какие механизмы сейчас работают и какие условия действительно выгодные.

Теория:

• Что такое риск? Как перевести его из абстрактного понятия в категорию, которой можно управлять?
• Культура управления рисками. Традиционные системы стандартов vs современное понимание сути риск-менеджмента. Почему это важно?
• Наиболее актуальные группы рисков. Настройка "под себя": выявление, ранжирование, оценка рисков компании. Карта рисков. Ментальные ловушки
• Анализ рисков. Экспертная оценка, метод "галстук-бабочка", анализ чувствительности
• Управление рисками. Мониторинг и отчетность по рискам
• Цена риска и последствий от его реализации vs цена управления риском. Сколько стоит отсутствие рисков?
• Анализ риска
• Методы управления экономическим риском
• Человеческий фактор в оценке риска
• Поведенческие финансы. Зависимость экономики от психологических факторов

Практика:

• Разбор тем на сквозном примере заданной компании
• Разбор примеров слушателей
• Кейс-игра "Заплати за риск"

Результат: умение видеть риски как реальные объекты управления, применять количественные и качественные методы оценки риска. Возможность разобраться в архитектуре системы риск-менеджмента и понять, зачем она нужна компании.