Mini-MBA

"Управление финансами"

Теория:

• Самомотивация на обучение и развитие – цель, план, результат
• Управление временем и личной эффективностью во времени
• Преобразование сложных проблем в простые задачи
• Функции менеджмента: что должен делать руководитель. Эффективность управления – понятие, ловушки, инструменты
• Делегирование, постановка задач, распределение функций в зависимости от типа подчиненного. Мотивация на выполнение
• Технология проведения рабочего совещания
• Конфликты в организации. Типы, причины, способы разрешения
• "Саботаж" сотрудником распоряжений руководителя и "самосаботаж" управленца

Практика:

• Упражнение "Стройка"
• Работа с таблицей "Похитители времени"
• "Выгрузка мозгов", классифицирование дел по матрице Эйзенхауэра
• Техника "ХСР"
• Игры "Решение сложных задач"
• Деловая игра "Совещание"

Результат: на практике отработаны методы и приемы самоменеджмента. Развиты навыки самоорганизации и управления временем. Грамотно распределены функции и задачи среди сотрудников. Повышена эффективность управленческих действий (Эф=Р/РС).

Теория:

Финансовый менеджмент как профессиональная деятельность

• Организация управления финансами на предприятии
• Функции управления финансами
• Область компетенций и личные качества финансового директора
• Чек-лист зрелости финансовой службы предприятия
• Показатели финансовой отчетности для руководителей
• Система трех отчетов: ДР, ДДС, Управленческий баланс

Контроль и управление прибылью

• Управление доходами. Финансовые инструменты ценообразования. Экономическое обоснование ценовой политики
• Управление затратами и себестоимостью
• Управление бюджетом доходов и расходов

Контроль и управление капиталом предприятия  

• Принципы управления активами
• Нормирование оборотного капитала
• Показатели рабочего, инвестированного и собственного капитала
• Система показателей рентабельности
• Управление эффективностью на основе модели Дюпона
• Управление бюджетом балансового листа

Контроль и управление денежным потоком

• Основные принципы кеш-флоу менеджмента
• Методы планирования свободного денежного потока
• Управление счетами и фондами денежных средств
• Управление бюджетом движения денежных средств

Практика: 

• Кейс моделирования деятельности предприятия, подготовки финансовой отчетности и анализа основных результатов деятельности
• Экспресс-кейс по расчету рекомендованной цены продаж “Производство и Услуги”
• Практикум работы с калькуляторами безубыточности
• Практикум по чтению финансовой отчетности
• Практикум по разработке бюджета предприятия

Результат: сформировано понимание структуры и процесса управления финансами на предприятии, а также понимание финансовых показателей деятельности и их взаимосвязи.

Теория: 

• Налоговое планирование: сегодня и завтра
• Кодекс и законы
• Расчеты: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций, упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, патентная система налогообложения, страховые взносы.
• Методы и схемы оптимизации налогов
• Необоснованная налоговая выгода: правоприменительная практика ФНС и судов
• Контроль цен сделок между взаимозависимыми лицами

Практика:

• Кейсы (№1-3) по расчету и оптимизации: налога на прибыль, НДС, налога на имущество организаций
• Кейс (№4) на оптимизацию налоговых обязательств с применением законных методов

Результат: умение составлять бюджет налогов и оптимизировать законными методами налоговые обязательства.

Теория:

• Финансовый рычаг в управлении бизнесом. Классические и современные знания
• Оценка потребности в кредите. Почему возникает, как распознать и всегда ли она существует?
• Логика профессионального кредитора. Оценка кредитоспособности компании – взгляд глазами банков. Концепция 6П
• Эффективная стоимость кредита. Или сколько я плачу на самом деле?
• Классические инструменты и альтернативные способы привлечения финансирования (фонды, краудфандинг, банковское сопровождение)
• Расчеты и финансовая логистика в современных реалиях
• Как платить, чем платить и платить ли вообще? Ограничения, агенты, новые виды платежных средств, как и кем ведется внешний контроль ваших финансовых потоков

Практика:

• Практикум на основе реальных кейсов и разбор ситуаций из практики
• Разбор кейсов слушателей
• Итоговый кейс-симуляция «Кредитный комитет»

Результат: сформировано понимание процессов управления капиталом компании и привлечения заемного финансирования – с учетом потребностей и возможностей бизнеса.

Теория:

• Корпоративное финансирование и инвестиции
• Приведенная стоимость и арифметика финансов
• Методы оценки инвестиций: достоинства и недостатки, комплексное применение
• Оценка проекта: важные практические аспекты
• Инвестиционный процесс
• Риски инвестиций

Практика: 

• Кейс: рентабельность инвестиций
• Кейс: арифметика финансов
• Кейс: комплексное применение методов оценки
• Кейсы: учет важных практических аспектов в оценке
• Кейс: начальная оценка проекта
• Кейс: учет рисков в оценке

Результат: сформированы навыки организации, финансирования и оценки инвестиций, а также методы и процесс инвестиционной оценки.

Теория:

• Философия и архитектура личного финансового плана
• Инвестиционные инструменты и построение портфеля
• Управление рисками: страхование, резервы, налоги
• Наследственное планирование, поведенческие финансы

Практика: 

• Кейс / разбор примеров

Результат: сформирован системный подход к построению, защите и приращению личного и семейного капитала.

Теория:

• Стоимость компании в сделках слияния и поглощения – M&A
• Создание стоимости компании (факторы стоимости)
• Рынок M&A и процесс подготовки сделки
• Синергетический эффект
• Ставки доходности: виды и применение
• Подходы и методы оценки бизнеса: достоинства и недостатки, комплексное применение

Практика:

• Кейс: оценка бизнеса по формуле капитализации
• Кейс: подготовка сделки с позиции покупателя бизнеса
• Кейс: кумулятивная ставка доходности
• Кейс: оценка бизнеса доходным подходом

Результат: изучены инструменты, позволяющие точно измерять стоимость бизнеса (методы оценки) и успешно ее наращивать (факторы стоимости). Сформированы навыки оценки бизнеса.

Теория:

• Что такое риск? Как перевести его из абстрактного понятия в категорию, которой можно управлять?
• Культура управления рисками. Традиционные системы стандартов vs современное понимание сути риск-менеджмента. Почему это важно?
• Человеческий фактор в оценке риска. Осознаем ментальные ловушки
• Наиболее актуальные группы рисков и настройка их «под себя»: выявление, ранжирование, оценка рисков бизнеса. Визуализация на карте рисков компании
• Погружение в риск-метод «галстук-бабочка»
• Цена риска. Последствия от реализации риска vs цена управления им. Сколько стоит нулевой риск?

Практика:

• Разбор тем на примере ситуаций из практики
• Разбор примеров слушателей
• Кейс-игра «Заплати за риск»

Результат: сформировано понимание рисков как реальных объектов управления; есть понимание архитектуры системы риск-менеджмента и того, зачем она нужна компании. Освоены количественные и качественные методы оценки риска.